Управленческая отчётность |
1 |
Стандартный |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного квартала |
Способом 1 или 2: В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
окончания предыдущего Отчетного периода.
Способом 3: В течение 20(Двадцати) рабочих дней с даты
окончания предыдущего Отчетного периода.
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех. |
Информация обо всех сделках за период, понесенных расходах, вознаграждении управляющего, рыночной стоимости портфеля Клиента, движении денежных средств, об исполнении требований законодательства. |
2 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По факту возникновения события |
Способом 1 или 2: не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда
произошло соответствующее событие.
|
Информация, предоставляемая в соответствии с условиями договора и в зависимости от произошедшего события. |
3 |
Дополнительный |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного месяца, за исключением месяцев, являющихся
концом календарного квартала
|
Способом 1 или 2: В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
окончания предыдущего Отчетного периода.
Способом 3: В течение 20(Двадцати) рабочих дней с даты
окончания предыдущего Отчетного периода.
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех. |
Информация обо всех сделках за период, понесенных расходах, вознаграждении управляющего, рыночной стоимости портфеля Клиента, движении денежных средств, об исполнении требований законодательства. |
4 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Способом 1 или 2 или 3: В течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты поступления запроса.
|
Информация обо всех сделках за период, понесенных расходах, вознаграждении управляющего, рыночной стоимости портфеля Клиента, движении денежных средств, об исполнении требований законодательства. |
5 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Способом 1 или 2 или 3:
Если отчет готовится и предоставляется:
- по итогам месяца - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем;
- по итогам квартала - не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным кварталом
- по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом.
|
Информация о сделках за период, движении денежных средств, размере и составе портфеля на начало и конец отчетного периода в оценке по балансу и по рынку. |
6 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Информация о составе, структуре, размере активов в оценке по балансу и по
рынку на конец отчетного периода.
|
7 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Информация о составе и размере активов по балансовой и рыночной стоимости. |
8 |
Справка
клиента УК с указанием объема активов, размещенных
под управлением УК |
По запросу Клиента |
Способом 3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
запроса.
|
Информация, подтверждающая факт того, что учредитель управления является клиентом УК с указанием объема активов, размещенных под управлением УК. |
Первичные документы (копии и оригиналы) по совершенным операциям |
9 |
Дополнительный |
Копии первичных документов: банковские выписки (при ведении обособленного
учета)
|
По запросу Клиента |
Способом доставки 1 или 2 или 3:
Если отчет готовится и предоставляется:
- по итогам месяца - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за
Отчетным месяцем;
- по итогам квартала - не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным
кварталом
- по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом.
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех. |
Информация в зависимости от содержания запроса. |
10 |
Копии первичных документов: платежные поручения (при ведении обособленного учета) |
11 |
Копии документов, подтверждающие исполнение операций, заверенные управляющей компанией |
|
Бухгалтерская отчетность. Для всех случаев |
12 |
Стандартный |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного года (в соответствии с договором) |
Способом доставки 1 или 2 или 3. Не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом |
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех |
Информация в соответствии с требованиями законодательства РФ |
13 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
14 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
15 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
16 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
17 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного квартала (по умолчанию) |
Способом доставки 1 или 2 или 3. Не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем |
18 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
19 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
20 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
21 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
22 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
23 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
24 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного месяца. |
Способом, предусмотренным договором, в срок не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем |
Информация, выгружаемая из учетной системы, представленная в соответствие со счетами в ОСВ наращенным итогом с начала года и за месяц, с перечнем всех проводок за отчетный месяц в карточках счетов |
25 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
26 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
27 |
Дополнительный |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного месяца, за исключением месяцев, являющихся концом календарного квартала |
Способом доставки 1 или 2 или 3. Не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем |
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех |
Информация в соответствии с требованиями законодательства РФ |
28 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
29 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
30 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
31 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
32 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
33 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Способом доставки 1 или 2 или 3:
Если отчет готовится и предоставляется:
- по итогам месяца - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем;
- по итогам квартала - не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным кварталом
- по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом.
|
Информация, раскрывающая состав и размер каждой строки Формы № 2 Отчета о прибылях и убытках |
34 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
35 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму финансового результата по каждому виду вложений, соответствующих доходов и расходов |
36 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая состав, размер, дату возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей |
37 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
38 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
39 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая состав финансовых вложений и их размер в зависимости от критерия отнесения к долгосрочным и краткосрочным ЦБ |
40 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
41 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
42 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
43 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
44 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая состав и размер финансовых вложений до и после переоценки |
Налоговая отчетность |
45 |
Стандартный (документы предоставляются при наличии соответствующих финансовых инструментов в текущем календарном году) |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного квартала (в соответствии с договором) |
Способом доставки 1 или 2 или 3
- 1,2 и 3-й кварталы - до 20 числа месяца, следующего за Отчетным
- 4-й квартал не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех |
Информация, отражающая размер доходов и расходов по данным налогового и бухгалтерского учетов, определяющая размер налогооблагаемой базы по ставкам в соответствие с НК РФ |
46 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация консолидирующая сумму процентного дохода на конец отчетного периода по корпоративным купонным
облигациям
|
47 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация консолидирующая сумму процентного дохода на конец отчетного периода по ОФЗ, субфедеральным,
муниципальным и ипотечным купонным облигациям
|
48 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации
(выбытии) купонных корпоративных облигаций, обращающихся на ОРЦБ с указанием каждой реализованной ЦБ, но
консолидированно по всем сделкам
|
49 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации
(выбытии) купонных корпоративных облигаций, НЕ обращающихся на ОРЦБ с указанием каждой реализованной ЦБ, но
консолидированно по всем сделкам
|
50 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации
(выбытии) АКЦИЙ, обращающихся на ОРЦБ с указанием каждой реализованной ЦБ, но консолидированно по всем
сделкам
|
51 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации
(выбытии) АКЦИЙ, НЕ обращающихся на ОРЦБ с указанием каждой реализованной ЦБ, но консолидированно по всем
сделкам
|
52 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации
(выбытии) ОФЗ, субфедеральных, муниципальных и ипотечных купонных облигаций, обращающихся на ОРЦБ с
указанием каждой реализованной ЦБ, но консолидированно по всем сделкам
|
53 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации (выбытии) ОФЗ, субфедеральных, муниципальных и ипотечных купонных облигаций, НЕ обращающихся на ОРЦБ с указанием каждой реализованной ЦБ, но консолидированно по всем сделкам |
54 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По итогам каждого календарного месяца |
Способом доставки 1 или 2 или 3 не позднее 7 числа месяца, следующего за Отчетным месяцем |
Информация по налогооблагаемой базе. Налог по которой уплачивается в течение 10 дней по окончании соответствующего месяца отчетного (налогового) периода, в котором получен доход |
55 |
Дополнительный |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Способом доставки 1 или 2 или 3:
Если отчет готовится и предоставляется:
- по итогам месяца - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем;
- по итогам квартала - не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным кварталом
- по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом.
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех |
Информация, отражающая сумму доходов, расходов , отклонений на конец отчетного периода при реализации (выбытии) ПАЕВ на ОРЦБ с указанием по каждому наименованию, но консолидированно по всем сделкам |
56 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, представляющая собой расчет результата по операциям РЕПО |
57 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая состав действующих депозитов и расчет процентов по ним на конец отчетного периода
|
58 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет процентного дохода по каждой сделке и каждому наименованию корпоративных
облигаций из активов Клиента
|
59 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет процентного дохода по каждой сделке и каждому наименованию ОФЗ,
субфедеральных, муниципальных и ипотечных купонных облигаций из активов Клиента
|
60 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и каждому
наименованию корпоративных облигаций из активов Клиента, обращающейся на ОРЦБ
|
61 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и каждому
наименованию корпоративных облигаций из активов Клиента, НЕобращающейся на ОРЦБ
|
62 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и каждому
наименованию АКЦИЙ из активов Клиента, обращающихся на ОРЦБ
|
63 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и каждому
наименованию АКЦИЙ из активов Клиента, НЕобращающихся на ОРЦБ
|
64 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
По запросу Клиента |
Способом доставки 1 или 2 или 3:
Если отчет готовится и предоставляется:
- по итогам месяца - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем;
- по итогам квартала - не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчетным кварталом;
- по итогам года - не позднее 30 января года, следующего за Отчетным годом.
|
Включено в Плату за управление и Вознаграждение за успех |
Информация, раскрывающая расчет расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и
каждому наименованию ОФЗ, субфедеральных, муниципальных и ипотечных купонных облигаций из активов Клиента,
обращающейся на ОРЦБ
|
65 |
Cannot find 'noicon' template with page '' |
Информация, раскрывающая расчет расчет доходов и расходов при реализации (выбытии) по каждой сделке и
каждому наименованию ОФЗ, субфедеральных, муниципальных и ипотечных купонных облигаций из активов Клиента,
Необращающейся на ОРЦБ
|